网站首页 资讯 热点 行情 地区 推荐 民宿 酒店 家居 度假 滚动
首页 >  资讯 >  >  正文

3月6日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3362,跌0.1%

2023-03-07 01:39:09来源:证券之星


(资料图片)

3月6日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.3362元,累计净值为1.4041元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨0.46%,近1年上涨0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比21.89%,债券占净值比91.28%,现金占净值比0.85%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报40.72%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为17次,胜率为36.96%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.04%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为3次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

相关文章

[ 相关新闻 ]